[半导体发展现状]中国半导体行业发展有望迎来黄金机遇期

受多重因素影响,近期芯片概念股受挫,二级市场半导体行业持续低迷状态。不过,不少投资者已经开始通过基金抄底来布局芯片行业。Choice数据显示,截至2022年10月10日,8只芯片/半导体ETF基金近一个月份额出现增长,合计增持34.65亿份,两只基金份额增持超过10亿份。

芯片行业短期承压,部分投资者逆势布局

[半导体发展现状]中国半导体行业发展有望迎来黄金机遇期

但目前投资者却逆势布局芯片行业。Choice数据显示,截至2022年10月10日,8只芯片/半导体ETF基金近一个月份额出现增长,合计增持34.65亿份,两只基金份额增持超过10亿份。

近期北上资金悄然加仓芯片板块。据证券时报数据宝统计,按照区间成交均价计算,9月份以来,半导体股共获得北上资金23.59亿元。文泰科技斯达半导体赵一创新等13只股票获配资超过1亿元。在此期间,融资方同步加仓过亿元,其中包括威尔股份。

增资的背后,是看好国内半导体龙头企业的成长。2022年上半年,科技创新板半导体产业链70余家上市公司共实现营业收入782亿元,净利润152亿元,同比分别增长34%和23%,增长态势良好。市场人士认为,半导体公司的业绩短期内不会受到美国出口管制新规的太大影响,预计未来三季报和年报整体仍将保持亮眼。例如,广海信息在招股书中披露,今年前三季度,公司预计营业收入为36.7-40.8亿元,同比增长170-200%;归母净利润6.1-7亿元,同比增长392-465%。

彭虎表示,短期来看,美国可能通过控制“卡脖子”的关键技术,在一定程度上减缓了中国半导体产业的发展,也造成了近期国内半导体上市公司的股价波动。另一方面,全球半导体产业上下游的合作和地区间的分工已经成为行业发展的普遍做法。人为切断产业链,限制技术合作,也会对全球半导体产业的发展产生不利影响,同时也会对美国的相关公司造成市场份额和企业效益的损失。长期来看,外部限制带来的负面影响将随着中国半导体产业技术自主化的深入而被市场消化,“技术自主化”将成为中国芯片产业发展的主旋律。

彭虎表示,美国对中国科技产业的技术限制可能不会放松,这是中国半导体企业不得不面对的现实生存环境。中国半导体产业的发展有望迎来黄金机遇期。中国每年数千亿美元的半导体市场需求,结合2019年后国内半导体产业将持续快速发展竞争格局不断优化的事实,将有助于在国内形成一定程度的需求和供给内循环,有望推动半导体成熟工艺产品的大范围国内替代。在此基础上,我国先进半导体制造工艺的技术突破和设备自主化有望在接下来的时间里展开。另一方面,新能源智能汽车工业机器人等新兴应用场景对非先进工艺半导体产品有着强烈的需求,从而推动了国内半导体行业的技术自主和迭代创新。国内替代的趋势正在慢慢展开,国内厂商也在努力抓住新的市场机会,争取市场地位

另有券商分析师指出,半导体领域上市公司盈利能力较强,看好半导体设备及零部件主线。华证券分析师范表示,根据中报披露,多家半导体上市公司新签订单同比增长,充分奠定了半导体设备企业全年及明年业绩增长的基础。与此同时,上半年半导体设备企业盈利能力提高,国内半导体设备企业正在进入利润加速释放期。预计国内厂商未来扩大生产的计划比较明确。在美国制裁的进一步挤压下,未来有望积极推进国产新机的验证工作。与此同时,随着积极的R%26nbsp;%26nbsp;ampd设备企业,产品线不断丰富进一步打开市场空间,未来受全球晶圆厂资本支出景气度影响或减弱,有望继续兑现业绩,展现成长韧性。


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